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上海威才企業(yè)管理咨詢有限公司
企業(yè)財務(wù)風險管理與控制
近期開課 COURSES NEAR FUTURE
- 2026年08月05~06日 上海
課程收益 PROGRAM BENEFITS
● 全面深入理解企業(yè)財務(wù)風險
● 從戰(zhàn)略高度認識企業(yè)的財務(wù)風險，并將企業(yè)的財務(wù)風險與具體的經(jīng)營環(huán)節(jié)中的管理與控制活動結(jié)合起來，從而可以將財務(wù)風險管理在本企業(yè)落到實處
● 掌握以風險為導向的財務(wù)風險管理方法，對企業(yè)的財務(wù)風險進行識別、衡量、分析和管理的方法和技能
課程大綱 COURSE OUTLINE
導引：幾個案例
1.巨人集團
2.安然事件
3.浙江新光集團的財務(wù)危機
案例分析比較
第一講：財務(wù)風險的涵義
一、財務(wù)風險的內(nèi)涵
二、財務(wù)風險的特征
1.客觀性
2.不確定性
3.可控性
4.全面性
5.兩面性
6.相關(guān)性
三、財務(wù)風險溯源及傳導
1．經(jīng)濟風險
2. 經(jīng)營風險
3. 財務(wù)風險
四、財務(wù)風險的三維平衡模型
1．規(guī)模增長
2．盈利能力
3. 風險控制
第二講：財務(wù)風險管控
一 、財務(wù)戰(zhàn)略風險管控
1.財務(wù)戰(zhàn)略階段與風險管控
1）初創(chuàng)期
2）成長期
3）成熟期
4）衰退期
2.經(jīng)濟周期與財務(wù)戰(zhàn)略安排
1）復蘇期
2）繁榮期
3）衰退期
二、營運資金的風險管控
1. 現(xiàn)金管理
2. 存貨管理與風險管控
1）存貨與財務(wù)風險
2）最優(yōu)經(jīng)濟批量
3）存貨周轉(zhuǎn)期
3. 應(yīng)收賬款與財務(wù)風險管控
1）應(yīng)收賬款政策制定
2）應(yīng)收賬款管理
3）收賬政策
三、償債能力與財務(wù)風險
1. 償債能力
2. 償債能力計量與管控
1）資產(chǎn)負債率
2）流動比率
3）現(xiàn)金比率
4）已獲利息倍數(shù)
5）現(xiàn)金利息保障倍數(shù)
四、財務(wù)預警分析指標體系構(gòu)建
1. 短期償債能力
2. 長期償債能力
3. 盈利能力
案例分析與討論
第三講：財務(wù)風險的防范與控制
一、籌資風險控制
1. 注重籌資杠桿 ，適度舉債 ，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)
2. 合理調(diào)度資金 ，維護資產(chǎn)的流動性
3. 建立償債基金 ，增強風險自擔能力
二、投資風險控制
1. 建立財務(wù)風險預警系統(tǒng)
2. 建立切實可行的財務(wù)決策機制
3. 明確企業(yè)投資活動應(yīng)遵循的原則
三、資金回收風險控制
1. 注意評估對方的財務(wù)狀況
2. 注意評估對方的資信狀況
3. 合理地利用折扣手段，促進貨款的及時回籠
4. 加強銷售貨款的催收
四、資金分配風險控制
1. 提高企業(yè)的經(jīng)營水平 ，增加其盈利能力
2. 制定科學、合理的股利支付比率
3. 選擇最適合企業(yè)發(fā)展的股利分配政策類型
4. 采取合理的股利分配形式
課堂討論：學員公司財務(wù)分析易發(fā)多發(fā)的根源，如何應(yīng)對？
課程提煉與總結(jié)
構(gòu)建本次課程學習地圖——結(jié)語
我們的服務(wù) OUR SERVICES
服務(wù)流程
業(yè)務(wù)范疇
量身定制化的經(jīng)典內(nèi)訓課程
人力資源
勞動法
培訓發(fā)展
職業(yè)技能
市場營銷
經(jīng)營股權(quán)
戰(zhàn)略管理
行政商務(wù)
財務(wù)管理
研發(fā)管理
生產(chǎn)管理
物流管理
采購管理
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